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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 8 515 108.00 | | 8 515 108.00 | 8 515 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 493 910.00 | | 493 910.00 | 493 910.00 |
CF Disponibilités | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 249.00 | | 9 141 249.00 | 9 141 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 749.00 | | 9 141 749.00 | 9 141 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 267.00 | 26 448.00 | | 374 267.00 |
DL TOTAL (I) | 550 715.00 | 191 448.00 | | 550 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 640 000.00 | 1 440 000.00 | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666 702.00 | 4 657 465.00 | | 6 666 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 431.00 | 1 244 779.00 | | 894 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 759.00 | 70 005.00 | | 137 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 313.00 | 37 281.00 | | 150 313.00 |
EA Autres dettes | 101 829.00 | 100 000.00 | | 101 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 034.00 | 7 549 531.00 | | 8 591 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 749.00 | 7 740 978.00 | | 9 141 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381 368.00 | 4 381 368.00 | | 4 381 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 335.00 | | 2 285 335.00 | 2 285 335.00 |
VI Groupe et associés | 809 037.00 | 809 037.00 | | 809 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 909.00 | 493 909.00 | | 493 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 397.00 | 502 397.00 | | 502 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 034.00 | 6 305 700.00 | 2 285 335.00 | 8 591 034.00 |