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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 038.00 | 1 962.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 692.00 | 6 633.00 | 13 059.00 | 19 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 692.00 | 7 671.00 | 15 020.00 | 22 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
110 Total général Actif | 46 970.00 | 7 671.00 | 39 298.00 | 46 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204.00 | | | 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 852.00 | | | 1 852.00 |