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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 456.00 | 1 335.00 | 121.00 | 1 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 938.00 | 563.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 182.00 | 2 272.00 | 160 909.00 | 163 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
084 Disponibilités | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
110 Total général Actif | 213 220.00 | 2 272.00 | 210 947.00 | 213 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
242 Autres charges externes. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
252 Charges sociales | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 175.00 | | | 53 175.00 |