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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 1 085.00 | 3 683.00 | 4 768.00 |
040 Immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 285.00 | 1 085.00 | 48 200.00 | 49 285.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
084 Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
110 Total général Actif | 76 503.00 | 1 085.00 | 75 418.00 | 76 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 113.00 | | | 261 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33 795.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 113.00 | 33 796.00 | | 261 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 219 546.00 | 21 843.00 | | 219 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | 93.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 100.00 | 21 936.00 | | 283 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 987.00 | 11 860.00 | | -21 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 987.00 | 9 950.00 | | -21 987.00 |