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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 046.00 | 3 129.00 | 4 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 275.00 | 1 046.00 | 20 229.00 | 21 275.00 |
060 Stock marchandises | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
084 Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
110 Total général Actif | 81 726.00 | 1 046.00 | 80 680.00 | 81 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 306.00 | | | -40 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
252 Charges sociales | -151.00 | | | -151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 275.00 | | | 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 141.00 | | | 18 141.00 |