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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 58 519.00 | 2 328.00 | 56 191.00 | 58 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 1 083.00 | 9 485.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 995.00 | 18 778.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 186.00 | 4 406.00 | 137 779.00 | 142 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 548.00 | 4 406.00 | 171 141.00 | 175 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 161.00 | | | 141 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 486.00 | | | 135 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 898.00 | 142 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 88 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 059.00 | 10 086.00 | 42 226.00 | 69 059.00 |
VI Groupe et associés | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 328.00 | 32 744.00 | 114 837.00 | 164 328.00 |