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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 055.00 | 55 352.00 | 110 703.00 | 166 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 2 110.00 | 8 067.00 | 10 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 451 791.00 | | 3 451 791.00 | 3 451 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 14 463.00 | 125 266.00 | 139 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 991.00 | 71 924.00 | 3 729 067.00 | 3 800 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
BZ Autres créances | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CF Disponibilités | 3 618 736.00 | | 3 618 736.00 | 3 618 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 738.00 | | 3 795 738.00 | 3 795 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 730.00 | 71 924.00 | 7 524 805.00 | 7 596 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 815.00 | | | 641 815.00 |
DL TOTAL (I) | 941 815.00 | | | 941 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 795.00 | | | 3 804 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 173.00 | | | 785 173.00 |
EA Autres dettes | 1 879 257.00 | | | 1 879 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 991.00 | | | 6 582 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 805.00 | | | 7 524 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 178.00 | | | 3 111 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 800 991.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 924.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 257.00 | 1 879 257.00 | | 1 879 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UX Autres créances clients | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804 795.00 | 332 982.00 | 1 307 221.00 | 3 804 795.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 930 416.00 | | | 3 930 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
VP Divers | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
VW T.V.A. | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 991.00 | 3 111 178.00 | 1 307 221.00 | 6 582 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
ST Autres comptes | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 385.00 | | | 414 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 860.00 | | | 293 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |