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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AN Terrains | 8 190.00 | 6 404.00 | 1 785.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 6 650.00 | 6 501.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 044.00 | 377 902.00 | 405 143.00 | 783 044.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 967.00 | 394 561.00 | 419 406.00 | 813 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 410.00 | | 520 410.00 | 520 410.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CF Disponibilités | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 038.00 | | 928 038.00 | 928 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 005.00 | 394 561.00 | 1 347 444.00 | 1 742 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 148.00 | | | 525 148.00 |
DH Report à nouveau | -29 297.00 | | | -29 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 559 424.00 | | | 559 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 020.00 | | | 788 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 444.00 | | | 1 347 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 560.00 | | | 584 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 540.00 | 195 595.00 | 738 135.00 | 542 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 540.00 | 195 595.00 | 738 135.00 | 542 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 789.00 | | | 767 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 329.00 | | | 817 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 014.00 | | 86 532.00 | 339 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 150.00 | 387 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | 377 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 527.00 | | 80 909.00 | 334 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 5 623.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 950.00 | 117 611.00 | 6 000.00 | 282 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 345.00 | 117 611.00 | 6 000.00 | 279 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 699.00 | 166 239.00 | 203 460.00 | 369 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 554.00 | 633 554.00 | | 633 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 530.00 | 633 554.00 | 5 977.00 | 639 530.00 |
VW T.V.A. | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 020.00 | 584 560.00 | 203 460.00 | 788 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 091.00 | | | 351 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 777.00 | | | 414 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |