| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 8 707.00 | 414.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 588.00 | 77 099.00 | 489.00 | 77 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 706.00 | 64 531.00 | 19 175.00 | 83 706.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 823.00 | 64 531.00 | 59 291.00 | 123 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 411.00 | 141 630.00 | 59 780.00 | 201 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 890.00 | -664 608.00 | | -703 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 915.00 | -39 282.00 | | -12 915.00 |
DL TOTAL (I) | -659 497.00 | -646 582.00 | | -659 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 783.00 | 268 606.00 | | 271 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 314.00 | 438 614.00 | | 446 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 2 113.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 278.00 | 709 383.00 | | 719 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 780.00 | 62 801.00 | | 59 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 278.00 | | | 719 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383.00 | 21 238.00 | | 13 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298.00 | 60 520.00 | | 26 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 915.00 | -39 282.00 | | -12 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 955.00 | 143.00 | | 76 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 143.00 | | 51 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 314.00 | 446 314.00 | | 446 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 271 783.00 | 271 783.00 | | 271 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 278.00 | 719 278.00 | | 719 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 5 448.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 8 591.00 | 8 306.00 | | 8 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 597.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 193.00 | 5 091.00 | | 5 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 5 091.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 264.00 | 4 094.00 | | 2 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | 2 094.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 419.00 | 15 301.00 | | 17 419.00 |