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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 651.00 | 12 316.00 | 17 335.00 | 29 651.00 |
AP Constructions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 106.00 | 161 538.00 | 21 568.00 | 183 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 454.00 | 44 261.00 | 29 193.00 | 73 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 392.00 | 218 118.00 | 68 274.00 | 286 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
BZ Autres créances | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CF Disponibilités | 608 445.00 | | 608 445.00 | 608 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 608.00 | | 895 608.00 | 895 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 000.00 | 218 118.00 | 963 881.00 | 1 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 450 606.00 | 624 850.00 | | 450 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 997.00 | 175 756.00 | | 131 997.00 |
DL TOTAL (I) | 612 302.00 | 830 306.00 | | 612 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096.00 | 17 783.00 | | 64 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 176 269.00 | | 64 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 102.00 | 165 721.00 | | 139 102.00 |
EA Autres dettes | | 4 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 579.00 | 364 621.00 | | 351 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 881.00 | 1 194 927.00 | | 963 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | 36 757.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 1 795.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 34 962.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | 49 566.00 | | 25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 240.00 | 1 566 009.00 | | 1 181 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 243.00 | 1 390 253.00 | | 1 049 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 997.00 | 175 756.00 | | 131 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 470.00 | 25 195.00 | 21 546.00 | 214 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 1 205.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 359.00 | 23 990.00 | 21 547.00 | 203 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096.00 | 53 717.00 | 10 379.00 | 64 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 119.00 | 271 941.00 | 178.00 | 272 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 579.00 | 341 201.00 | 10 379.00 | 351 579.00 |