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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
AN Terrains | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AP Constructions | 614 535.00 | 430 952.00 | 183 582.00 | 614 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 175.00 | 301 253.00 | 83 923.00 | 385 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399 817.00 | 6 447 500.00 | 3 952 318.00 | 10 399 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537 630.00 | 7 264 705.00 | 4 272 925.00 | 11 537 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 283.00 | 1 528.00 | 2 427 755.00 | 2 429 283.00 |
BZ Autres créances | 441 268.00 | | 441 268.00 | 441 268.00 |
CF Disponibilités | 2 338 839.00 | | 2 338 839.00 | 2 338 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 444.00 | 1 528.00 | 5 380 917.00 | 5 382 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 920 074.00 | 7 266 232.00 | 9 653 842.00 | 16 920 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 725 893.00 | 2 384 519.00 | | 2 725 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 831.00 | 621 374.00 | | 691 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 723.00 | 3 236 893.00 | | 3 648 723.00 |
DP Provisions pour risques | 62 050.00 | 57 250.00 | | 62 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 050.00 | 57 250.00 | | 62 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 572.00 | 3 449 825.00 | | 3 607 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 694.00 | 640.00 | | 181 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 141.00 | 829 009.00 | | 721 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 146.00 | 1 152 788.00 | | 1 207 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 835.00 | 3 452.00 | | 153 835.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 4 227.00 | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 859.00 | 60 640.00 | | 68 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 068.00 | 5 500 581.00 | | 5 943 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 653 842.00 | 8 794 724.00 | | 9 653 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 867 096.00 | | 17 867 096.00 | 17 867 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 867 096.00 | | 17 867 096.00 | 17 867 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 093 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 221.00 | 11 508.00 | | 20 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 833.00 | 321 313.00 | | 380 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 055.00 | 332 821.00 | | 401 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 49 464.00 | | 8 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | 476.00 | | 3 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | 49 940.00 | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 815.00 | 282 881.00 | | 382 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 615.00 | 68 836.00 | | 168 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 594.00 | 140 893.00 | | 341 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 375.00 | 17 904 855.00 | | 18 324 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 545.00 | 17 283 482.00 | | 17 632 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 831.00 | 621 374.00 | | 691 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 953.00 | | 2 088 854.00 | 9 972 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 53 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 177.00 | 11 537 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 177.00 | 11 424 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 899 347.00 | | 2 047 578.00 | 9 899 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 41 276.00 | 13 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969 298.00 | 1 813 707.00 | 518 300.00 | 5 969 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 423.00 | 1 357.00 | | 58 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 875.00 | 1 812 350.00 | 518 300.00 | 5 910 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 250.00 | 7 000.00 | 2 200.00 | 57 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 200.00 | 177.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 200.00 | 177.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 755.00 | 7 200.00 | 2 377.00 | 58 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 141.00 | 721 141.00 | | 721 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 466.00 | 2 427 466.00 | | 2 427 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607 572.00 | 1 541 603.00 | 2 065 968.00 | 3 607 572.00 |
VI Groupe et associés | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 510.00 | 280 510.00 | | 280 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 131.00 | 2 941 495.00 | 37 636.00 | 2 979 131.00 |
VW T.V.A. | 529 710.00 | 529 710.00 | | 529 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 068.00 | 3 877 100.00 | 2 065 968.00 | 5 943 068.00 |