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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 972.00 | 367 951.00 | 210 020.00 | 577 972.00 |
040 Immobilisations financières | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 905.00 | 368 441.00 | 384 464.00 | 752 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
060 Stock marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 303 175.00 | | 303 175.00 | 303 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 480.00 | | 417 480.00 | 417 480.00 |
110 Total général Actif | 1 170 385.00 | 368 441.00 | 801 944.00 | 1 170 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 261.00 | | | 749 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |