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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 31 394.00 | 2 380.00 | 33 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 864.00 | 217 844.00 | 9 020.00 | 226 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 317.00 | 252 918.00 | 11 400.00 | 264 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 188.00 | | 972 188.00 | 972 188.00 |
BZ Autres créances | 648 624.00 | | 648 624.00 | 648 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 758.00 | | 1 660 758.00 | 1 660 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 075.00 | 252 918.00 | 1 672 158.00 | 1 925 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 370.00 | 212 819.00 | | 229 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 097.00 | 66 551.00 | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 312 467.00 | 334 370.00 | | 312 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 736.00 | 80 000.00 | | 278 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 2 595.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 838.00 | 931 796.00 | | 329 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 867.00 | 165 705.00 | | 188 867.00 |
EA Autres dettes | 556 032.00 | 25 131.00 | | 556 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 691.00 | 1 207 074.00 | | 1 359 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 158.00 | 1 541 444.00 | | 1 672 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 353.00 | 368 500.00 | 1 384 853.00 | 1 016 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 353.00 | 368 500.00 | 1 384 853.00 | 1 016 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 8 540.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 8 540.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | 90.00 | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 90.00 | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 470.00 | 8 450.00 | | -29 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 19 033.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 334.00 | 1 195 275.00 | | 1 400 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 237.00 | 1 128 725.00 | | 1 372 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 097.00 | 66 551.00 | | 28 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 858.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 172.00 | 15 746.00 | | 237 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | 1 832.00 | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 610.00 | 13 914.00 | | 207 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 838.00 | 329 838.00 | | 329 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 032.00 | 556 032.00 | | 556 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 736.00 | 216 056.00 | 62 680.00 | 278 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648 745.00 | 1 648 745.00 | | 1 648 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 745.00 | 1 648 745.00 | | 1 648 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 845.00 | 1 295 165.00 | 62 680.00 | 1 357 845.00 |