| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 694.00 | 26 880.00 | 3 814.00 | 30 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 426.00 | 41 597.00 | 57 829.00 | 99 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
084 Disponibilités | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
110 Total général Actif | 137 443.00 | 41 597.00 | 95 845.00 | 137 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 761.00 | 95 270.00 | | 67 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 228.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 994.00 | 95 498.00 | | 118 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 958.00 | 32 635.00 | | 27 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | 458.00 | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 46 820.00 | 45 480.00 | | 46 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | 2 291.00 | | -41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 229.00 | 10 451.00 | | 5 229.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | 1 796.00 | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 218.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 771.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 886.00 | 94 101.00 | | 85 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 108.00 | 1 397.00 | | 33 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 109.00 | 1 397.00 | | 33 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |