| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 771.00 | 79 116.00 | 1 655.00 | 80 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 340.00 | 366 136.00 | 244 204.00 | 610 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 861.00 | 452 397.00 | 340 464.00 | 792 861.00 |
BT Marchandises | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 589.00 | | 685 589.00 | 685 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 450.00 | 452 397.00 | 1 026 053.00 | 1 478 450.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 447 088.00 | 410 858.00 | | 447 088.00 |
DH Report à nouveau | | -27 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | 63 927.00 | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 570 768.00 | 546 518.00 | | 570 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 591.00 | 451 876.00 | | 287 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | 1 729.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 97 672.00 | | 61 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 77 324.00 | | 78 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 513.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 285.00 | 663 941.00 | | 455 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 053.00 | 1 210 460.00 | | 1 026 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 904.00 | 557 156.00 | | 385 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 714.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 800.00 | | 9 632.00 | 661 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 69 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 671 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 208.00 | | 9 632.00 | 560 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 126.00 | 33 272.00 | | 419 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 981.00 | 33 272.00 | | 411 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 591.00 | 218 210.00 | 69 381.00 | 287 591.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 430.00 | | | -136 430.00 |
VP Divers | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 369.00 | 135 357.00 | 67 012.00 | 202 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 285.00 | 385 904.00 | 69 381.00 | 455 285.00 |