| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 652.00 | | 486 652.00 | 486 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 414 550.00 | 416 540.00 | | 414 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 005.00 | 67 010.00 | | 66 005.00 |
DL TOTAL (I) | 486 606.00 | 489 600.00 | | 486 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 366.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47.00 | 612.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 652.00 | 490 212.00 | | 486 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47.00 | 612.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 053.00 | 67 102.00 | | 66 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47.00 | 92.00 | | 47.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 005.00 | 67 010.00 | | 66 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |