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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 728.00 | 400 298.00 | 459 430.00 | 859 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 658.00 | 411 298.00 | 462 360.00 | 873 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BN En cours de production de biens | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 121.00 | 411 298.00 | 540 823.00 | 952 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -65 305.00 | | | -65 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 446.00 | | | 374 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 695.00 | | | 447 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 823.00 | | | 540 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
FG Production vendue services | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
FM Production stockée | | | 2 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 119.00 | | | 370 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 657.00 | | 333 001.00 | 819 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 000.00 | 873 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 000.00 | 870 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 728.00 | | 333 000.00 | 816 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 1.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 179.00 | 90 762.00 | 153 643.00 | 474 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 179.00 | 90 762.00 | 153 643.00 | 474 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 446.00 | 58 314.00 | 202 655.00 | 374 446.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 862.00 | | | -102 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 020.00 | 17 090.00 | 2 930.00 | 20 020.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 695.00 | 131 564.00 | 202 655.00 | 447 695.00 |