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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 237.00 | | 219 237.00 | 219 237.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 835.00 | 135 519.00 | 55 316.00 | 190 835.00 |
040 Immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 228.00 | 153 461.00 | 286 767.00 | 440 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
084 Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
110 Total général Actif | 489 043.00 | 153 461.00 | 335 582.00 | 489 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764.00 | 1 806.00 | | 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 710.00 | 424 765.00 | | 334 710.00 |
222 Production stockée | -494.00 | -12 173.00 | | -494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 783.00 | 4 956.00 | | 9 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 763.00 | 420 354.00 | | 345 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 895.00 | 18 183.00 | | 11 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | 1 799.00 | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 093.00 | 89 734.00 | | 75 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -529.00 | 1 286.00 | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 79 667.00 | 81 007.00 | | 79 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 839.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 554.00 | 144 591.00 | | 125 554.00 |
252 Charges sociales | 30 839.00 | 34 022.00 | | 30 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 943.00 | 10 773.00 | | 9 943.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 756.00 | 384 278.00 | | 334 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 007.00 | 36 076.00 | | 11 007.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 4 215.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 474.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 790.00 | 31 387.00 | | 8 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 327.00 | | | 436 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |