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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 2 586.00 | 12 934.00 | 15 520.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 440.00 | 2 586.00 | 142 854.00 | 145 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
084 Disponibilités | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
110 Total général Actif | 226 343.00 | 2 586.00 | 223 757.00 | 226 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
230 Autres produits | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 340.00 | | | 206 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
242 Autres charges externes. | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
252 Charges sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |