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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 534.00 | | 768 534.00 | 768 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 859.00 | | 414 859.00 | 414 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 057.00 | 7 919.00 | 3 138.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 061.00 | 7 919.00 | 1 190 142.00 | 1 198 061.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 775.00 | 7 919.00 | 1 332 856.00 | 1 340 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 260.00 | | | -89 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 281.00 | | | 360 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 975.00 | | | 548 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 856.00 | | | 1 332 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 507.00 | | 893 393.00 | 305 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 893 393.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 4 719.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 4 719.00 | | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 281.00 | 180 326.00 | 179 955.00 | 360 281.00 |
VI Groupe et associés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 9 889.00 | 3 610.00 | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 975.00 | 369 020.00 | 179 955.00 | 548 975.00 |