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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 134 628.00 | 65 371.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 134 628.00 | 65 371.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 111.00 | 134 628.00 | 65 482.00 | 200 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 500.00 | | | -212 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
DL TOTAL (I) | -216 827.00 | | | -216 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 309.00 | | | 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 295.00 | 13 333.00 | | 121 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 295.00 | 13 333.00 | | 121 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 873.00 | 5 578.00 | 75 295.00 | 80 873.00 |
VI Groupe et associés | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 309.00 | 207 014.00 | 75 295.00 | 282 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |