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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 28 628.00 | 3 372.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 026.00 | 28 628.00 | 88 398.00 | 117 026.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
072 Créances – Autres | 41 822.00 | 2 533.00 | 39 289.00 | 41 822.00 |
084 Disponibilités | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 005.00 | 2 533.00 | 394 472.00 | 397 005.00 |
110 Total général Actif | 514 031.00 | 31 161.00 | 482 870.00 | 514 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 950.00 | | | 218 950.00 |
230 Autres produits | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
252 Charges sociales | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 186.00 | | | 271 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |