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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 692.00 | 136.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 1 031.00 | 5 367.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241.00 | 1 723.00 | 5 518.00 | 7 241.00 |
BT Marchandises | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 072.00 | 1 723.00 | 222 349.00 | 224 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 881.00 | 51 024.00 | | 51 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | 857.00 | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 52 398.00 | 56 281.00 | | 52 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 317.00 | 5 455.00 | | 50 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 13 246.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 190 066.00 | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | 54 834.00 | | 72 224.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 951.00 | 263 600.00 | | 169 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 349.00 | 319 881.00 | | 222 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 951.00 | 263 600.00 | | 169 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 396.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 221.00 | | 481 221.00 | 481 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 221.00 | | 481 221.00 | 481 221.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 040.00 | 13 890.00 | | 11 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 9 862.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 9 862.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -9 862.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 1 892.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 467.00 | 918 135.00 | | 481 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 350.00 | 917 278.00 | | 485 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | 857.00 | | -3 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241.00 | | 6 000.00 | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | 6 000.00 | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 1 083.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 083.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 24.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 4 982.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 60 323.00 | 109 639.00 | | 60 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 060.00 | 25 814.00 | | 14 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | 481.00 | | 1 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 004.00 | 140 435.00 | | 80 004.00 |