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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 991.00 | 16 170.00 | 4 821.00 | 20 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 439.00 | 16 618.00 | 4 821.00 | 21 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
110 Total général Actif | 43 384.00 | 16 618.00 | 26 765.00 | 43 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 320.00 | 95 052.00 | | 94 320.00 |
222 Production stockée | -3 056.00 | 3 056.00 | | -3 056.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 2 607.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 271.00 | 100 715.00 | | 92 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 789.00 | 39 046.00 | | 37 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | -2 076.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 13 233.00 | 14 366.00 | | 13 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 4 461.00 | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | 25 800.00 | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 13 790.00 | 13 232.00 | | 13 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 3 361.00 | | 3 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 979.00 | 98 190.00 | | 100 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 708.00 | 2 525.00 | | -8 708.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 238.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 147.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 000.00 | 1 748.00 | | -9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |