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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 360.00 | 2 579.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 868.00 | 1 360.00 | 189 509.00 | 190 868.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 797.00 | 1 360.00 | 216 437.00 | 217 797.00 |
CU Autres participations | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 238.00 | 143 602.00 | | 153 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 794.00 | 26 635.00 | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 182 032.00 | 181 238.00 | | 182 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 36 276.00 | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 405.00 | 36 568.00 | | 34 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 437.00 | 217 805.00 | | 216 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 405.00 | 36 568.00 | | 34 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 280.00 | 1 132.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 34 020.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806.00 | 7 385.00 | | 3 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 794.00 | 26 635.00 | | 17 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 607.00 | | 3 309.00 | 190 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 190 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 3 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | 3 309.00 | 3 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 1 491.00 | 3 047.00 | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 491.00 | 3 047.00 | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |