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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 90 195.00 | 43 240.00 | 46 954.00 | 90 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 201.00 | 47 929.00 | 54 272.00 | 102 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 344.00 | 20 198.00 | 38 145.00 | 58 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 754.00 | 111 368.00 | 154 386.00 | 265 754.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 888.00 | 111 368.00 | 542 520.00 | 653 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 67 261.00 | 66 072.00 | | 67 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 903.00 | 101 189.00 | | 208 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 287 643.00 | 168 086.00 | | 287 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 76 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 906.00 | 1 906.00 | | 101 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | 53 126.00 | | 68 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 39 146.00 | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 877.00 | 170 178.00 | | 254 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 520.00 | 338 264.00 | | 542 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 406.00 | | 721 406.00 | 721 406.00 |
FD Production vendue biens | 511 472.00 | | 511 472.00 | 511 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 877.00 | | 1 232 877.00 | 1 232 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | 27 063.00 | | 39 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 666.00 | 1 018 025.00 | | 1 342 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 763.00 | 916 835.00 | | 1 133 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 903.00 | 101 189.00 | | 208 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 440.00 | | 91 314.00 | 174 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 425.00 | | 91 314.00 | 159 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 944.00 | 33 256.00 | -168.00 | 77 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | 33 256.00 | -168.00 | 77 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VP Divers | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |