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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 33 940.00 | 7 982.00 | 41 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 922.00 | 33 940.00 | 7 982.00 | 41 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
072 Créances – Autres | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
084 Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
110 Total général Actif | 166 877.00 | 33 940.00 | 132 937.00 | 166 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 904.00 | 290 318.00 | | 231 904.00 |
222 Production stockée | 13 583.00 | -14 583.00 | | 13 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 992.00 | 275 746.00 | | 249 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 083.00 | 92 115.00 | | 98 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 300.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 949.00 | 68 757.00 | | 41 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 264.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 499.00 | 120 940.00 | | 94 499.00 |
252 Charges sociales | 18 834.00 | 21 653.00 | | 18 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 2 416.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 183.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 976.00 | 307 628.00 | | 252 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 983.00 | -31 882.00 | | -2 983.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 997.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 026.00 | -32 879.00 | | -3 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |