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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 202.00 | | | 182 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YT Sous‐traitance | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |