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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 931.00 | 39 419.00 | 12 512.00 | 51 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 881.00 | 39 419.00 | 16 462.00 | 55 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 748.00 | 39 419.00 | 47 329.00 | 86 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
DL TOTAL (I) | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 054.00 | | 23 327.00 | 44 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 55 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 51 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | 21 927.00 | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 400.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 13 941.00 | 575.00 | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | 13 941.00 | 575.00 | 26 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587.00 | 11 637.00 | 3 950.00 | 15 587.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 902.00 | 28 902.00 | 50 000.00 | 78 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
ST Autres comptes | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YT Sous‐traitance | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |