| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 39 836.00 | 84 879.00 | 124 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 584.00 | 39 836.00 | 90 748.00 | 130 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 871.00 | | 290 871.00 | 290 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 455.00 | 39 836.00 | 381 619.00 | 421 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 105.00 | 97 972.00 | | 184 105.00 |
DL TOTAL (I) | 191 315.00 | 105 199.00 | | 191 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 41 323.00 | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 30 968.00 | | 75 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 569.00 | 24 070.00 | | 107 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | 8 624.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 304.00 | 104 986.00 | | 190 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 619.00 | 210 186.00 | | 381 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 890.00 | 104 986.00 | | 187 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 273.00 | 119 404.00 | 5 869.00 | 125 273.00 |
VW T.V.A. | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 050.00 | 187 891.00 | 2 159.00 | 190 050.00 |