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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 124.00 | 8 524.00 | 21 600.00 | 30 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 624.00 | 8 524.00 | 40 100.00 | 48 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
110 Total général Actif | 120 263.00 | 8 524.00 | 111 739.00 | 120 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 009.00 | 234 158.00 | | 289 009.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 2 678.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 485.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 083.00 | 238 821.00 | | 290 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 082.00 | 59 700.00 | | 81 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 26.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 51 627.00 | 50 257.00 | | 51 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 6 637.00 | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 678.00 | 99 604.00 | | 99 678.00 |
252 Charges sociales | 24 751.00 | 24 393.00 | | 24 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 8 959.00 | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 142.00 | 249 581.00 | | 271 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 941.00 | -10 760.00 | | 18 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 453.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 254.00 | 2 851.00 | | 19 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 847.00 | -14 064.00 | | 16 847.00 |