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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 278.00 | 38 722.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 87 206.00 | 15 164.00 | 72 043.00 | 87 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 877.00 | 18 720.00 | 86 157.00 | 104 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 1 915.00 | 5 966.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 964.00 | 47 076.00 | 228 888.00 | 275 964.00 |
BT Marchandises | 364 078.00 | 7 462.00 | 356 617.00 | 364 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CF Disponibilités | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 487.00 | 7 462.00 | 597 026.00 | 604 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 451.00 | 54 538.00 | 825 914.00 | 880 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 514.00 | -4 353.00 | | 75 514.00 |
DL TOTAL (I) | 81 161.00 | 5 647.00 | | 81 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 683.00 | 199 363.00 | | 196 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 922.00 | 371 043.00 | | 81 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 860.00 | 444 048.00 | | 370 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 539.00 | 17 871.00 | | 53 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 749.00 | 33 165.00 | | 41 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 753.00 | 1 125 490.00 | | 744 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 914.00 | 1 131 137.00 | | 825 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 650.00 | 929 576.00 | | 581 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 720.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 550.00 | | 9 414.00 | 266 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 550.00 | | 9 414.00 | 190 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 38 985.00 | | 8 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 10 000.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 28 985.00 | | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 860.00 | 370 860.00 | | 370 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 914.00 | 32 812.00 | 132 468.00 | 195 914.00 |
VI Groupe et associés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 049.00 | 97 449.00 | 15 600.00 | 113 049.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 753.00 | 581 650.00 | 132 468.00 | 744 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |