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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 800.00 | 103 931.00 | 396 869.00 | 500 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 871.00 | 27 621.00 | 109 250.00 | 136 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 671.00 | 131 552.00 | 901 119.00 | 1 032 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 642 973.00 | | 642 973.00 | 642 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 183.00 | | 765 183.00 | 765 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 854.00 | 131 552.00 | 1 666 302.00 | 1 797 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
DL TOTAL (I) | 245 798.00 | | | 245 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 582.00 | | | 946 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 054.00 | | | 218 054.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 503.00 | | | 1 420 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 302.00 | | | 1 666 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 119.00 | | | 754 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 041 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 1 032 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 637 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 886.00 | 2 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 886.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 582.00 | 130 198.00 | 531 199.00 | 796 582.00 |
VI Groupe et associés | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 503.00 | 754 119.00 | 531 199.00 | 1 420 503.00 |