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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 656.00 | | 1 298 656.00 | 1 298 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 656.00 | | 1 298 656.00 | 1 298 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 656.00 | | 1 598 656.00 | 1 598 656.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 699.00 | | | 1 283 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 699.00 | | | 1 583 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 656.00 | | | 1 598 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 510.00 | | | 1 298 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 699.00 | | | 1 283 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |