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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 235 865.00 | 235 168.00 | 698.00 | 235 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 267.00 | 171 388.00 | 16 879.00 | 188 267.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 870.00 | 416 147.00 | 112 723.00 | 528 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 7 533 946.00 | | 7 533 946.00 | 7 533 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 351.00 | | 7 612 351.00 | 7 612 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 221.00 | 416 147.00 | 7 725 074.00 | 8 141 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 5 168.00 | 337.00 | | 5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 788.00 | 141 927.00 | | 111 788.00 |
DL TOTAL (I) | 211 025.00 | 229 237.00 | | 211 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 574.00 | 35 457.00 | | 15 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 44 642.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 036.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 616.00 | 220 402.00 | | 260 616.00 |
EA Autres dettes | 7 228 907.00 | 3 346 994.00 | | 7 228 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 049.00 | 3 653 531.00 | | 7 514 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 074.00 | 3 882 768.00 | | 7 725 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 212.00 | | 8 513.00 | 523 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 528 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 424 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 975.00 | | 8 513.00 | 418 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 043.00 | 10 960.00 | 2 856.00 | 408 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 983.00 | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 435.00 | 9 977.00 | 2 856.00 | 399 435.00 |