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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 4 059.00 | 2 300.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 511.00 | 32 481.00 | 4 029.00 | 36 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 433.00 | 278 517.00 | 207 916.00 | 486 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BT Marchandises | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 897.00 | 2 088.00 | 271 809.00 | 273 897.00 |
BZ Autres créances | 222 466.00 | 170 963.00 | 51 502.00 | 222 466.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 409.00 | 173 051.00 | 416 357.00 | 589 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 843.00 | 451 568.00 | 624 274.00 | 1 075 843.00 |
CU Autres participations | 423 552.00 | 240 930.00 | 182 622.00 | 423 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 360.00 | 3 723.00 | 2 636.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 495.00 | 220 245.00 | | 270 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
DH Report à nouveau | -245 315.00 | -279 846.00 | | -245 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | 34 530.00 | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 212 287.00 | 132 783.00 | | 212 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 338.00 | 252 887.00 | | 188 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 823.00 | 122 545.00 | | 131 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | 75 908.00 | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 986.00 | 455 955.00 | | 411 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 274.00 | 588 739.00 | | 624 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 955.00 | 395 037.00 | | 455 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613.00 | 4 260.00 | | 4 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FD Production vendue biens | 1 152.00 | 22 248.00 | 23 400.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 956.00 | 22 248.00 | 87 204.00 | 64 956.00 |
FM Production stockée | | | -592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 761.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 761.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -761.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 410.00 | 159 935.00 | | 113 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 155.00 | 125 403.00 | | 84 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | 34 530.00 | | 29 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 735.00 | 269 735.00 | | 269 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VC Groupe et associés | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 282.00 | 496 782.00 | 2 500.00 | 499 282.00 |
VW T.V.A. | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 987.00 | 411 987.00 | | 411 987.00 |