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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 1 840.00 | 16 560.00 | 18 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 631 990.00 | 798 582.00 | 833 408.00 | 1 631 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 742.00 | -4 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 26 545.00 | 12 824.00 | 39 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 053.00 | 831 709.00 | 911 344.00 | 1 743 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 754.00 | 831 709.00 | 964 045.00 | 1 795 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 450.00 | 296 671.00 | | 228 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 110.00 | -68 222.00 | | -161 110.00 |
DL TOTAL (I) | 267 340.00 | 428 450.00 | | 267 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 070.00 | 210 000.00 | | 197 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 987.00 | 374 101.00 | | 388 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 888.00 | 11 358.00 | | 20 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EA Autres dettes | 89 760.00 | 34 080.00 | | 89 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 706.00 | 629 569.00 | | 696 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 045.00 | 1 058 018.00 | | 964 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
FG Production vendue services | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 105.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 105.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 15.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 846.00 | 206 431.00 | | 105 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 956.00 | 274 652.00 | | 266 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 110.00 | -68 222.00 | | -161 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 382.00 | 109 327.00 | | 722 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 382.00 | 107 487.00 | | 722 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 987.00 | 388 987.00 | | 388 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VP Divers | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 781.00 | 29 111.00 | 670.00 | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 706.00 | 696 706.00 | | 696 706.00 |