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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 32 530.00 | 7 470.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AP Constructions | 131 685.00 | 62 174.00 | 69 511.00 | 131 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 467.00 | 29 248.00 | 55 219.00 | 84 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 010.00 | 171 286.00 | 86 724.00 | 258 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 442.00 | 295 238.00 | 413 204.00 | 708 442.00 |
BT Marchandises | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 491 984.00 | | 491 984.00 | 491 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 841.00 | | 599 841.00 | 599 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 283.00 | 295 238.00 | 1 013 045.00 | 1 308 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 599.00 | 369 728.00 | | 452 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 542.00 | 82 871.00 | | 141 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | 1 347.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 604 011.00 | 462 746.00 | | 604 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 967.00 | 239 986.00 | | 176 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | 322 425.00 | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | 125 159.00 | | 112 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 193.00 | 78 419.00 | | 99 193.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 3 886.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 034.00 | 769 875.00 | | 409 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 045.00 | 1 232 621.00 | | 1 013 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 119.00 | 593 223.00 | | 296 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 832.00 | | 46 039.00 | 677 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 429.00 | 708 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 429.00 | 474 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 552.00 | | 46 039.00 | 443 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 962.00 | 57 706.00 | 15 429.00 | 252 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 458.00 | 5 073.00 | | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 504.00 | 52 633.00 | 15 429.00 | 225 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 653.00 | 63 738.00 | 111 072.00 | 176 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 034.00 | 296 119.00 | 111 072.00 | 409 034.00 |