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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 110.00 | | 333 110.00 | 333 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 445.00 | 74 605.00 | 26 840.00 | 101 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 582.00 | 35 648.00 | 15 934.00 | 51 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 911.00 | 110 253.00 | 383 658.00 | 493 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 732.00 | 110 253.00 | 434 479.00 | 544 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DH Report à nouveau | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DL TOTAL (I) | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 952.00 | 12 301.00 | | 97 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 952.00 | 12 301.00 | | 97 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 790.00 | 9 472.00 | 55 318.00 | 64 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 294.00 | 13 520.00 | 7 774.00 | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 733.00 | 64 415.00 | 55 318.00 | 119 733.00 |