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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 109.00 | 30 775.00 | 31 335.00 | 62 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 4 933.00 | 2 873.00 | 7 805.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 724.00 | 35 707.00 | 335 017.00 | 370 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
110 Total général Actif | 625 278.00 | 35 707.00 | 589 570.00 | 625 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363.00 | | | 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 672.00 | | | 446 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
230 Autres produits | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 415.00 | | | 465 415.00 |
242 Autres charges externes. | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
252 Charges sociales | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 736.00 | | | 390 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |