| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 22 849.00 | 6 064.00 | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 6 869.00 | 10 373.00 | 17 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 562.00 | 29 718.00 | 117 843.00 | 147 562.00 |
BT Marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 053.00 | 29 718.00 | 154 334.00 | 184 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 824.00 | 116 509.00 | | 117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749.00 | 1 315.00 | | -749.00 |
DL TOTAL (I) | 125 874.00 | 126 624.00 | | 125 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 42.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 11 723.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 12 197.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 459.00 | 23 963.00 | | 28 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 334.00 | 150 588.00 | | 154 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 691.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 598.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -1 579.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 425.00 | 202 862.00 | | 196 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 175.00 | 201 547.00 | | 197 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749.00 | 1 315.00 | | -749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 714.00 | | 7 760.00 | 143 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 147 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 100 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 46 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 958.00 | | 7 760.00 | 41 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 3 933.00 | 3 912.00 | 29 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | 3 933.00 | 3 562.00 | 29 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497.00 | 9 497.00 | 1 000.00 | 10 497.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |