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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 87 952.00 | 16 404.00 | 71 549.00 | 87 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 952.00 | 16 404.00 | 74 549.00 | 90 952.00 |
060 Stock marchandises | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 240.00 | 2 563.00 | 180 676.00 | 183 240.00 |
072 Créances – Autres | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
084 Disponibilités | 427 609.00 | | 427 609.00 | 427 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 973.00 | 2 563.00 | 914 410.00 | 916 973.00 |
110 Total général Actif | 1 007 925.00 | 18 967.00 | 988 958.00 | 1 007 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |