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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 568.00 | 30 415.00 | 29 153.00 | 59 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 168.00 | 30 415.00 | 44 753.00 | 75 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
110 Total général Actif | 89 191.00 | 30 415.00 | 58 777.00 | 89 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 785.00 | | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
252 Charges sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |