| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 1 460.00 | 13 564.00 | 15 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 024.00 | 1 460.00 | 13 564.00 | 15 024.00 |
072 Créances – Autres | 408 484.00 | | 408 484.00 | 408 484.00 |
084 Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 453.00 | | 479 453.00 | 479 453.00 |
110 Total général Actif | 494 478.00 | 1 460.00 | 493 017.00 | 494 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 585.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 58.00 | 3 448.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506.00 | 58.00 | 3 448.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 846.00 | 58.00 | 79 788.00 | 79 846.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 050.00 | | | 716 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 064.00 | | | 761 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 575.00 | | | 316 575.00 |
242 Autres charges externes. | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
252 Charges sociales | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 477.00 | | | 687 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
FG Production vendue services | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 181.00 | 47 982.00 | 4 199.00 | 52 181.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 167.00 | | | 101 167.00 |