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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 947.00 | 395.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 081.00 | 2 604.00 | 34 477.00 | 37 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 498.00 | 2 604.00 | 47 894.00 | 50 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DH Report à nouveau | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | 7 453.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 28 587.00 | 18 143.00 | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 12 705.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 6 477.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | 4 602.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 307.00 | 23 891.00 | | 19 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 894.00 | 42 034.00 | | 47 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 253.00 | | 2 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 253.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 1 382.00 | 5 083.00 | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |