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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CF Disponibilités | 717 346.00 | | 717 346.00 | 717 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 096.00 | | 759 096.00 | 759 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 405.00 | | 765 405.00 | 765 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 89 960.00 | 65 918.00 | | 89 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 74 021.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 476 270.00 | 524 940.00 | | 476 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 986.00 | 270 116.00 | | 275 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 18 938.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 17 790.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 135.00 | 328 389.00 | | 289 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 405.00 | 853 329.00 | | 765 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 246.00 | 328 389.00 | | 30 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 116.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 889.00 | 17 000.00 | 258 889.00 | 275 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 135.00 | 30 246.00 | 258 889.00 | 289 135.00 |