| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 375.00 | 3 875.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 190.00 | 3 844.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 190.00 | 3 844.00 | 4 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
BZ Autres créances | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 206.00 | | 305 206.00 | 305 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 241.00 | 190.00 | 309 050.00 | 309 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 098.00 | 12 857.00 | | 12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 789.00 | 84 241.00 | | 99 789.00 |
DL TOTAL (I) | 112 437.00 | 97 648.00 | | 112 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 28 710.00 | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 49 741.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 613.00 | 127 585.00 | | 196 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 050.00 | 225 233.00 | | 309 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 171.00 | 209 500.00 | 423 671.00 | 214 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 171.00 | 209 500.00 | 423 671.00 | 214 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | 25 878.00 | | 31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 671.00 | 175 125.00 | | 423 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 882.00 | 90 884.00 | | 323 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 789.00 | 84 241.00 | | 99 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
UX Autres créances clients | 210 067.00 | 210 067.00 | | 210 067.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VC Groupe et associés | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 206.00 | 305 206.00 | | 305 206.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |