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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 699.00 | 19 604.00 | 83 095.00 | 102 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 699.00 | 19 604.00 | 93 095.00 | 112 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
084 Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
110 Total général Actif | 142 833.00 | 19 604.00 | 123 229.00 | 142 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 455 118.00 | | | 455 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 274 037.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
230 Autres produits | 7 291.00 | 12 743.00 | | 7 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 710.00 | 286 780.00 | | 491 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 397.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 984.00 | 102 693.00 | | 215 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
242 Autres charges externes. | 95 115.00 | 55 059.00 | | 95 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 2 769.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 017.00 | 86 758.00 | | 138 017.00 |
252 Charges sociales | 25 713.00 | 17 154.00 | | 25 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | 6 414.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 518.00 | 268 498.00 | | 485 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 193.00 | 18 281.00 | | 6 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 968.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 264.00 | 16 241.00 | | 5 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |