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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 5 907.00 | 7 125.00 | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 1 683 787.00 | 364 256.00 | 1 319 531.00 | 1 683 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 377.00 | 1 510.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 706.00 | 372 540.00 | 1 898 166.00 | 2 270 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 308.00 | 372 540.00 | 2 034 768.00 | 2 407 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 560.00 | | | -561 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 169.00 | -561 560.00 | | -459 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 729.00 | -560 560.00 | | -1 019 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 555.00 | 213 262.00 | | 178 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 516.00 | 2 485 326.00 | | 2 615 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 262 155.00 | | 80 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 163 479.00 | | 93 765.00 |
EA Autres dettes | 86 527.00 | 44 040.00 | | 86 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 497.00 | 3 168 262.00 | | 3 054 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 768.00 | 2 607 701.00 | | 2 034 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 198.00 | 3 032 739.00 | | 2 969 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 484.00 | | 489 484.00 | 489 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 484.00 | | 489 484.00 | 489 484.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 6 027.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 6 027.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 386.00 | 380 702.00 | | 21 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 386.00 | 380 702.00 | | 21 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 226.00 | -374 676.00 | | -19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 416.00 | 2 019 558.00 | | 492 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 584.00 | 2 581 118.00 | | 951 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 169.00 | -561 560.00 | | -459 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 032.00 | | | 583 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 674.00 | | | 1 687 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 706.00 | | | 2 270 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 447.00 | 79 148.00 | 85 299.00 | 164 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 916.00 | 2 613 916.00 | | 2 613 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 497.00 | 2 969 198.00 | 85 299.00 | 3 054 497.00 |