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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 32 786.00 | 40 029.00 | 72 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 815.00 | 32 786.00 | 40 029.00 | 72 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
084 Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
110 Total général Actif | 186 226.00 | 32 786.00 | 153 440.00 | 186 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
262 Autres charges | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7.00 | | | 7.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |